As dúvidas quanto à resiliência do sistema bancário internacional e a possibilidade de uma crise sistêmica aprofundaram a aversão ao risco, de modo que houve a redução do rendimento das treasuries, nas cotações das commodities e das moedas emergentes. As apostas majoritárias para o aumento do Fed Funds reduziram-se de 0,50 p.p. para 0,25 p.p., Continue reading "Comportamento Semanal – Flexibilização antecipada?"
Aprova o Regulamento que disciplina, no âmbito do Sistema de Pagamentos Brasileiro, o funcionamento dos sistemas de liquidação, o exercício das atividades de registro e de depósito centralizado de ativos financeiros e a constituição de ônus e gravames sobre ativos financeiros registrados ou depositados, e consolida normas sobre a matéria. https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20BCB&numero=304
Para a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) desta semana, a ABBC projeta a manutenção da taxa Selic em 13,75% a.a., ainda que tenha ocorrido alguns eventos no sistema bancário internacional que trazem riscos consideráveis à estabilidade financeira e ao cenário econômico. No que tange aos fatores de risco para a inflação citados emContinue reading "Pré-Copom: Março/2023"
Altera dispositivos da Resolução BCB nº 237, de 24 de agosto de 2022, que dispõe sobre movimentações financeiras relativas à manutenção, no Banco Central do Brasil, de recursos em espécie correspondentes ao valor de moedas eletrônicas mantidas em conta de pagamento, para disciplinar a remuneração do saldo da Conta Correspondente a Moeda Eletrônica (CCME) deContinue reading "Resolução BCB n° 300: Conta Correspondente a Moeda Eletrônica (CCME)"
O Banco Central divulgou norma que estabelece os procedimentos para o cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA) referente às exposições ao risco de crédito sujeitas ao cálculo do requerimento de capital mediante sistemas internos de classificação do risco de crédito (abordagens IRB) autorizados pelo Banco Central do Brasil (RWACIRB), de que tratamContinue reading "Resolução BCB n° 303: Abordagem modelos internos para risco de crédito"
O grande evento da semana foi a quebra do Silicon Valley Bank (SVB) que se desdobrou em forte deterioração na aversão ao risco. Ainda que o cenário base é o de que não se tenha a materialização de um cenário de contágio, o evento é um alerta para a formação de um quadro de “dominânciaContinue reading "Comportamento Semanal – Dominância financeira?"
